Полезная информация

Одной из главных составляющих успешного и долгосрочного пребывания на рынке принято считать грамотное управление капиталом (money management). Неужели кто-то этого не знает? Знают практически все, в том числе и трейдеры, которые только начинают свой путь в мире торговли, однако многие из них спешат соблюдать, казалось бы, такой простой свод правил, открывая сделки большим объемом в надежде поймать крупное движение цены. В таком случае все почему-то напрочь забывают про риски. Результатом таких действий может стать скорая потеря средств на депозите. Давайте разберемся, как нужно торговать, соблюдая money management.

Управление капиталом представляет собой свод техник и правил, соблюдая которые трейдер способен свести к минимуму возможные убытки и максимизировать потенциальную прибыль. Убыток или отрицательный результат представляет собой величину потенциально возможной потери денежных средств в момент закрытия позиции. Если говорить о конкретной сделке, то это разница между ценой открытия позиции и величиной движения до заранее выставленного stop loss. Идеальное соотношение stop loss и take profit — 1:3. В таком случае достаточным будет лишь 30% успешно закрытых сделок, чтобы на дистанции приумножить свой депозит.

Оцените величину риска, которая не будет критичной и которую вы готовы принять. Подумайте, какую часть депозита вы можете позволить себе потерять без ущерба для него и «психологического дискомфорта» и возьмите ее за основу — это ваш лимит возможных потерь во всех открытых сделках. Для этого нужно решить, к какому типу трейдеров вы хотите себя отнести. Умеренная торговля предполагает, что трейдер во всех открытых позициях задействует не больше 10% своего депозита, консервативная – не больше 20% и агрессивная торговля – больше 20%. Самой сбалансированной принято считать консервативную манеру торговли, в таком случае вы не рискуете большим объемом депозита и имеете достаточное количество средств для открытия сделок.

Как видите, придерживаться грамотного money management в трейдинге абсолютно не сложно. Главное – не отступать от этих правил, невзирая на эмоции и события на рынке.

Зверь, которого зовут Фьючерс

Фьючерсный контракт — соглашение, в котором фиксируется текущая рыночная цена на товар или актив, но сама сделка будет произведена в конкретную дату в будущем.

Почему в будущем? Если возвращаться в историю, изначально они были придуманы для минимизации складских помещений, где требовалось размещать и хранить сырье. А заключение фьючерсных контрактов позволило досрочно найти себе покупателя тому, кто продаёт активы и непосредственно доставить ему товар.

В последствии компании начали страховать себя от экономических будущих неопределённостей, когда цена резко начала расти и колебаться. Покупали фьючерсы, чтоб зафиксировать цену на весь срок действия контракта. Например, Компания, которая импортирует продукцию, крайне невыгодно расплачиваться из-за обесценения национальной валюты.

Целью такого контракта является попытка уменьшить риски, сохранить запланированную прибыль и получить гарантию поставки товара. Фьючерсный контракт избавляет участника рынка от срочного поиска того, кому продать или у кого купить товар. Гарантом выполнения условий сделки выступает биржа.

А в последствии они приобрели такую популярность, что их в основном стали использовать в спекулятивных целях и зарабатывать на изменении цены контракта. 

И самое забавное, все дошло до того, что стали выпускать и торговать фьючерсы на погоду, но я пока не прикасаюсь к такой экзотике.

Ведь основной их особенностью является то, что в отличие от спотового рынка, где ты платишь полностью за весь объем актива, на срочном рынке необходимо заплатить лишь 10% от всей стоимости контракта в качестве гарантийного обеспечения того, что сделка обязательно совершится. Чтобы оперировать суммой в 10 000 $ я затрачиваю 1000$.

Таким образом, торговля производными инструментами являются наиболее доходными, когда не требуют огромных вложений.

Так вот фьючерс — это именно обязательство. Даже если курс валюты стал дешевле того, который зафиксировали в договоре. В таком случае, необходимо будет всю разницу выплачивать из своего кармана бирже. Ведь гарантом исполнения всех обязательств выступает сама биржа. А вот уже опцион (ещё одна разновидность производных инструментов) — право, которая предоставляет возможность не исполнять обязательства по договору, если присутствует экономическая нецелесообразность, но там также есть своя специфика, цену опциона нам в случае не исполнения уже не возвращают.

Сталкивались когда-нибудь с проблемой сотрудничества с недобросовестным брокером? Возникали ли у вас проблемы с выводом ваших собственных средств с брокерского счета?
В этой статье поговорим о том, как работает брокер и что такое FX – retail.

Каждый человек, начинающий свой путь на бирже сталкивается с необходимостью выбора брокера. По закону о рынке ценных бумаг, частный инвестор может попасть на биржу только через брокера, независимо от того на каком финансовом рынке от торгует. Брокер – связующее звено между рынком и человеком. 

В случае рынка FOREX в взаимоотношениях с брокером присутствует своя специфика. Валютные пары торгуются лотами. 

1 лот = 1 000 единиц валюты.
1 лот = $100 000

Для того, чтобы вам осуществить сделку на бирже, вам нужно вложить как минимум 100,000$. 

Честно скажу у меня в нету свободных $100 000. Именно поэтому для людей желающих забирать прибыль с рынка, но не владеющих большой суммой, появилась такая сфера как FX – retail. На самом деле, любой форекс брокер не выводит ваши средства на межбанковскую биржу, а оставляет их у себя. Таким образом, брокер аккумулирует на своих счетах средства всех людей, открывших у него депозит. Получается, что вы участвуете в реальной и бирже и не влияете на ценообразование. Вашим контрагентом становится брокер и торговля происходит с ним. Брокер банально берёт абсолютно реальный график с биржи, отображает его на вашем терминале и позволяет зарабатывать на разнице движения цен. 

Как это работает?

В FX-retail, вы торгуете CFD (Contract for Difference) или контракт на разницу цены. По сути, вы не осуществляете реальный обмен валюты, а проведя свой анализ, предсказываете куда пойдет график валютной пары и зарабатываете как на росте цены, так и на падении. 

Теперь мы с вами понимаем, как складываются взаимоотношения частного трейдера с брокером. Мы знаем, что торговля происходит исключительно с брокером, отсюда назревает довольно разумный вопрос. А что происходит с вашим финансовым результатом от сделки? Все, что вы заработали, брокер отдаёт из своего кармана, а всё, что потеряли, забирает себе. Как считаете выгодно вообще брокеру, чтобы вы зарабатывали и выводили свои деньги? 

В следующей статье, мы узнаем, как отличить брокера мошенника от добросовестного брокера, который жмёт ваши же собственные деньги и как обезопасить и сохранить ваши средства на счету.

Многие начинающие трейдеры заходят на рынок, прочитав пару книг о техническом анализе и почти никогда не уделяют особого внимания типам игроков на рынке.
Даже если Вы торгуете на собственные средства, Вам необходимо понимать, какие еще игроки есть на рынке.
В этой статье мы дадим классификацию трейдеров.

Первый вопрос, на который стоит дать ответ начинающему трейдеру – на каком рынке будет вестись торговля? Это очень важный момент, с которого и в правду стоит начать. Если Вы пользуетесь техническим анализом для поиска точек входа, необходимо учитывать ситуацию на рынке. Грубо говоря, нужно изучить специфику рынка.

На рынке FOREX, который является самым популярным среди российских трейдеров, Вам необходимо будет использовать кредитные плечи для того, чтобы купить CFD-контракт (контракт на разницу цены). Я не буду углубляться в терминологию, но просто представьте, что на «реальном» рынке Вы сможете купить 1000 единиц актива (1 лот) за $100 000. Сумма достаточно неподъемная для большей части населения. Именно из-за этого начали появляться CFD-контракты, которые позволяют простому «смертному» зайти на самый ликвидный рынок в мире (более $5 триллионов оборот операций в день). Выбрав кредитное плечо 1:100, Вы сможете позволить 1 лот за $1 000, а это уже совершенно другие цифры. При этом прибыль/убыток будет идентичен тому, что получит инвестор в случае приобретения реального актива.

В случае с кредитными плечами стоит помнить, что больше, чем у Вас есть на счету Вы точно не потеряете.

Трейдеров и инверторов принято делить на категории в зависимости от их аппетита к риску. В любой управляющей компании Вы получите анкету, в которой будет содержаться перечень вопрос, ответив на которые можно определить к какой категории относитесь Вы.

Ниже представлена табличка, которая основана в основном на личном опыте торговли, как с кредитным плечом, так и без него.

Категория

Без плеча

С плечом

Агрессивный

>50%

>25%

Умеренный

25%-30%

15%

Консервативный

10%-15%

<5%

 

Также трейдеров можно разделить на категории относительно подхода. Здесь все зависит от степени риска и Ваших предпочтений. Если Вы не готовы ждать по несколько лет, чтобы зарабатывать 15% годовых и хотите чего-то более захватывающего, тогда торговля внутри дня для Вас. Вы можете заработать столько же за один день, но можете и потерять, если Вы будете пренебрегать своей торговой стратегией (или еще хуже если у Вас ее вообще нет). 

 

Существует такое выражение: «Закупился на хаях прокатился на…» концовку сами придумайте. Вся суть заключается в том, что 70% трейдеров заходят в сделки по самым не выгодным ценам. Дело тут не совсем даже в знаниях, так как знания получить можно из интернета, но зайти в сделку на реальные деньги в правильном месте достаточно сложно (знаю по своему опыту). Дело тут в психологии и это очень обширная тема, когда мы говорим про любой вид деятельности (не обязательно прикручивать сюда трейдинг).

Теперь разберемся в картинке. Участников рынка принято делить на новичков (ака «сосунки»), независимых трейдеров, маркетмейкеров и институциональных трейдеров. Здесь стоит сразу принять в расчет на каком из рынков Вы торгуете или собираетесь торговать. Институциональным инвесторам не очень интересно будет учувствовать в торговле активом с низким кол-вом акций в обращении. К такому рынку может отнести – AMEX (NYSE ARCA) и NASDAQ Micro Cap.

Ниже я перечислил основных игроков бирж.

Трейдеры «любители» — «aka сосунки», как их называют более опытные участники рынка. Они приходят на рынок с большими надеждами и светлыми планами на будущее, представляя, как они уже купили себе несколько домов в Монако. К сожалению (или к счастью) они всегда проигрывают и не хотят учиться на своих ошибках. Не будьте одним из этих персонажей!

Независимый трейдер — это тот самый человек, которым Вы должны стать через несколько лет. Этот человек, который торгует на собственные деньги, используя собственную торговую стратегию. В этом примере я говорю про торговлю внутри дня (intraday traders), но прелесть финансовых рынков в том, что здесь можно себя не ограничивать, так как стратегий и методов, существующих для приумножения собственного капитала бесконечное множество.

Маркетмейкер — это профессиональные дилеры, которые фактически выполняют ваши сделки. Они влияют на акции. Когда Вы начнете торговать, то будете постоянно сталкиваться с ними во время совершения сделок (Level 2 Вам в помощь).

Институциональные трейдеры — это люди, работающие в крупных компаниях. У них огромные портфолио и очень много средств, их интересуют продукты, где они смогут контролировать риск.

Если суммировать все что было сказано выше получим следующую формулу. Если Вы только заходите на рынок, то Вы будете относиться к категориям «сосунков», которые теряют свои депозиты и предают их более опытным трейдерам (независимый трейдер). Со временем, если Вы решите не опускать руки и будете учиться на своих ошибках, Вы перекачаете в разряд независимых трейдеров. Непосредственно тех людей, которые зарабатывают на рынке (20-30% от всех трейдеров).

Как только Вы научитесь не отдавать деньги в рынок, то считайте первые шаги к Вашему профессиональному становлению в этой сфере уже сделаны.

Также Вам нужно решить, каким процентом от своего депозита Вы собираетесь заходить в сделки. Если Ваше стремление вырастить депозит с небольшой суммы, то придётся «заливать» больше денег.

И конечно же определиться с торговым стилем, этим нужно заняться в первую очередь. Вам больше хочется рискнуть и понизить вероятность своего успеха, при этом заработать больше, тогда «скальпинг» или торговля внутри дня для Вас. Если же у Вас уже есть капитал, который Вы хотите заставить работать, тогда лучше разобраться со среднесрочными и долгосрочными вложениями.

Этот выбор в любом случае придется сделать, если Вы планируете забрать что-то с рынка, а не уйти «без штанов».

Остались вопросы?

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для проведения бесплатной консультации