Типы трейдеров

К списку статей

Многие начинающие трейдеры заходят на рынок, прочитав пару книг о техническом анализе и почти никогда не уделяют особого внимания типам игроков на рынке.
Даже если Вы торгуете на собственные средства, Вам необходимо понимать, какие еще игроки есть на рынке.
В этой статье мы дадим классификацию трейдеров.

Первый вопрос, на который стоит дать ответ начинающему трейдеру – на каком рынке будет вестись торговля? Это очень важный момент, с которого и в правду стоит начать. Если Вы пользуетесь техническим анализом для поиска точек входа, необходимо учитывать ситуацию на рынке. Грубо говоря, нужно изучить специфику рынка.

На рынке FOREX, который является самым популярным среди российских трейдеров, Вам необходимо будет использовать кредитные плечи для того, чтобы купить CFD-контракт (контракт на разницу цены). Я не буду углубляться в терминологию, но просто представьте, что на «реальном» рынке Вы сможете купить 1000 единиц актива (1 лот) за $100 000. Сумма достаточно неподъемная для большей части населения. Именно из-за этого начали появляться CFD-контракты, которые позволяют простому «смертному» зайти на самый ликвидный рынок в мире (более $5 триллионов оборот операций в день). Выбрав кредитное плечо 1:100, Вы сможете позволить 1 лот за $1 000, а это уже совершенно другие цифры. При этом прибыль/убыток будет идентичен тому, что получит инвестор в случае приобретения реального актива.

В случае с кредитными плечами стоит помнить, что больше, чем у Вас есть на счету Вы точно не потеряете.

Трейдеров и инверторов принято делить на категории в зависимости от их аппетита к риску. В любой управляющей компании Вы получите анкету, в которой будет содержаться перечень вопрос, ответив на которые можно определить к какой категории относитесь Вы.

Ниже представлена табличка, которая основана в основном на личном опыте торговли, как с кредитным плечом, так и без него.

Категория

Без плеча

С плечом

Агрессивный

>50%

>25%

Умеренный

25%-30%

15%

Консервативный

10%-15%

<5%

 

Также трейдеров можно разделить на категории относительно подхода. Здесь все зависит от степени риска и Ваших предпочтений. Если Вы не готовы ждать по несколько лет, чтобы зарабатывать 15% годовых и хотите чего-то более захватывающего, тогда торговля внутри дня для Вас. Вы можете заработать столько же за один день, но можете и потерять, если Вы будете пренебрегать своей торговой стратегией (или еще хуже если у Вас ее вообще нет). 

 

Существует такое выражение: «Закупился на хаях прокатился на…» концовку сами придумайте. Вся суть заключается в том, что 70% трейдеров заходят в сделки по самым не выгодным ценам. Дело тут не совсем даже в знаниях, так как знания получить можно из интернета, но зайти в сделку на реальные деньги в правильном месте достаточно сложно (знаю по своему опыту). Дело тут в психологии и это очень обширная тема, когда мы говорим про любой вид деятельности (не обязательно прикручивать сюда трейдинг).

Теперь разберемся в картинке. Участников рынка принято делить на новичков (ака «сосунки»), независимых трейдеров, маркетмейкеров и институциональных трейдеров. Здесь стоит сразу принять в расчет на каком из рынков Вы торгуете или собираетесь торговать. Институциональным инвесторам не очень интересно будет учувствовать в торговле активом с низким кол-вом акций в обращении. К такому рынку может отнести – AMEX (NYSE ARCA) и NASDAQ Micro Cap.

Ниже я перечислил основных игроков бирж.

Трейдеры «любители» — «aka сосунки», как их называют более опытные участники рынка. Они приходят на рынок с большими надеждами и светлыми планами на будущее, представляя, как они уже купили себе несколько домов в Монако. К сожалению (или к счастью) они всегда проигрывают и не хотят учиться на своих ошибках. Не будьте одним из этих персонажей!

Независимый трейдер — это тот самый человек, которым Вы должны стать через несколько лет. Этот человек, который торгует на собственные деньги, используя собственную торговую стратегию. В этом примере я говорю про торговлю внутри дня (intraday traders), но прелесть финансовых рынков в том, что здесь можно себя не ограничивать, так как стратегий и методов, существующих для приумножения собственного капитала бесконечное множество.

Маркетмейкер — это профессиональные дилеры, которые фактически выполняют ваши сделки. Они влияют на акции. Когда Вы начнете торговать, то будете постоянно сталкиваться с ними во время совершения сделок (Level 2 Вам в помощь).

Институциональные трейдеры — это люди, работающие в крупных компаниях. У них огромные портфолио и очень много средств, их интересуют продукты, где они смогут контролировать риск.

Если суммировать все что было сказано выше получим следующую формулу. Если Вы только заходите на рынок, то Вы будете относиться к категориям «сосунков», которые теряют свои депозиты и предают их более опытным трейдерам (независимый трейдер). Со временем, если Вы решите не опускать руки и будете учиться на своих ошибках, Вы перекачаете в разряд независимых трейдеров. Непосредственно тех людей, которые зарабатывают на рынке (20-30% от всех трейдеров).

Как только Вы научитесь не отдавать деньги в рынок, то считайте первые шаги к Вашему профессиональному становлению в этой сфере уже сделаны.

Также Вам нужно решить, каким процентом от своего депозита Вы собираетесь заходить в сделки. Если Ваше стремление вырастить депозит с небольшой суммы, то придётся «заливать» больше денег.

И конечно же определиться с торговым стилем, этим нужно заняться в первую очередь. Вам больше хочется рискнуть и понизить вероятность своего успеха, при этом заработать больше, тогда «скальпинг» или торговля внутри дня для Вас. Если же у Вас уже есть капитал, который Вы хотите заставить работать, тогда лучше разобраться со среднесрочными и долгосрочными вложениями.

Этот выбор в любом случае придется сделать, если Вы планируете забрать что-то с рынка, а не уйти «без штанов».

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями!